有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)その他の資産には、外貨預金が含まれています。
2021年9月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 4,834,464,417 | 78.84 | |
内 アメリカ | 4,834,464,417 | 78.84 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,297,564,709 | 21.16 | |
純資産総額 | 6,132,029,126 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)その他の資産には、外貨預金が含まれています。