日経225ノーロードオープンの損益計算書

【提出】

2014年11月11日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月11日至 2013年8月12日	自 2013年8月13日至 2014年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,028,724,472	2,020,329,896
受取利息	11,848,331	15,067,516
有価証券売買等損益	43,998,735,046	16,083,317,926
派生商品取引等損益	7,239,185,726	3,090,773,441
その他収益	391,609	296,488
営業収益合計	53,278,885,184	21,209,785,267
営業費用
受託者報酬	105,844,615	118,472,972
委託者報酬	952,602,337	1,066,257,517
その他費用	6,284,330	9,725,998
営業費用合計	1,064,731,282	1,194,456,487
営業利益又は営業損失（△）	52,214,153,902	20,015,328,780
経常利益又は経常損失（△）	52,214,153,902	20,015,328,780
当期純利益又は当期純損失（△）	52,214,153,902	20,015,328,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	39,361,228,047	16,215,882,621
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-17,168,106,777	844,608,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,771,637,241	17,662,395,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,771,637,241	17,662,395,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,650,667,966	3,449,126,361
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,650,667,966	3,449,126,361
分配金	－	－