日経225ノーロードオープンの損益計算書

【提出】

2018年5月10日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月11日至 2017年2月10日	自 2017年8月11日至 2018年2月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,429,772,500	932,120,100
受取利息	118,065	26
有価証券売買等損益	23,578,834,894	7,808,042,887
派生商品取引等損益	2,516,109,872	55,279,058
その他収益	143,515	67,537
営業収益合計	27,524,978,846	8,795,509,608
営業費用
支払利息	6,309,612	4,273,160
受託者報酬	72,454,500	52,104,085
委託者報酬	652,091,019	468,937,105
その他費用	1,314,103	1,057,318
営業費用合計	732,169,234	526,371,668
営業利益又は営業損失（△）	26,792,809,612	8,269,137,940
経常利益又は経常損失（△）	26,792,809,612	8,269,137,940
四半期純利益又は四半期純損失（△）	26,792,809,612	8,269,137,940
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,925,989,993	10,569,476,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,726,589,048	55,632,769,108
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,726,589,048	55,632,769,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,109,128,888	40,522,095,165
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,109,128,888	40,522,095,165
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,955,504,306	44,765,839,476