日経225ノーロードオープンの損益計算書

【提出】

2018年11月9日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月11日至 2017年8月10日	自 2017年8月11日至 2018年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,645,401,492	2,364,408,512
受取利息	118,087	42,509
有価証券売買等損益	26,623,060,351	15,457,667,244
派生商品取引等損益	3,483,409,008	673,523,846
その他収益	239,975	183,162
営業収益合計	32,752,228,913	18,495,825,273
営業費用
支払利息	11,959,468	9,318,254
受託者報酬	129,012,808	121,172,407
委託者報酬	1,161,116,121	1,090,552,316
その他費用	3,352,272	2,324,472
営業費用合計	1,305,440,669	1,223,367,449
営業利益又は営業損失（△）	31,446,788,244	17,272,457,824
経常利益又は経常損失（△）	31,446,788,244	17,272,457,824
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,446,788,244	17,272,457,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,191,298,754	13,750,802,611
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,955,504,306	54,968,838,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,070,597,513	93,363,262,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,070,597,513	93,363,262,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,756,691,726	73,871,584,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,756,691,726	73,871,584,037
分配金	－	－