日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,172 | 930,130 |
| コール・ローン | 11,474,815,185 | 9,738,468,986 |
| 株式 | 179,988,198,400 | 149,576,545,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,110,928 | 204,054,320 |
| 未収配当金 | 281,007,200 | 188,076,600 |
| 差入委託証拠金 | 334,455,732 | 319,500,000 |
| 流動資産計 | 192,079,771,617 | 160,027,575,156 |
| 資産の部合計 | 192,079,771,617 | 160,027,575,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 137,416,816 | － |
| 前受金 | 17,295,732 | 54,145,000 |
| 未払解約金 | 530,116,559 | 611,311,717 |
| 未払受託者報酬 | 83,031,088 | 70,899,478 |
| 未払委託者報酬 | 747,280,025 | 638,095,718 |
| その他未払費用 | 865,313 | 717,189 |
| 流動負債計 | 1,516,005,533 | 1,375,169,102 |
| 負債の部合計 | 1,516,005,533 | 1,375,169,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,159,331,370 | 98,412,449,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,404,434,714 | 60,239,956,447 |
| （分配準備積立金） | 2,344,844,083 | 8,807,671,093 |
| 元本等合計 | 190,563,766,084 | 158,652,406,054 |
| 純資産の部合計 | 190,563,766,084 | 158,652,406,054 |
| 負債・純資産合計 | 192,079,771,617 | 160,027,575,156 |
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