日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 367,644 | 206,728 |
| コール・ローン | 13,447,800,155 | 14,333,328,082 |
| 株式 | 202,649,320,960 | 222,314,921,040 |
| 派生商品評価勘定 | 12,069,640 | 221,371,300 |
| 未収入金 | 1,597,030,088 | － |
| 未収配当金 | 288,220,000 | 246,005,400 |
| 前払金 | 6,983,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 567,000,000 | 525,600,000 |
| 流動資産計 | 218,568,791,487 | 237,641,432,550 |
| 資産の部合計 | 218,568,791,487 | 237,641,432,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,444,920 | － |
| 前受金 | － | 91,060,000 |
| 未払金 | 1,580,493,604 | － |
| 未払解約金 | 1,980,395,795 | 1,837,206,269 |
| 未払受託者報酬 | 79,246,533 | 80,268,214 |
| 未払委託者報酬 | 530,342,419 | 537,179,833 |
| その他未払費用 | 851,967 | 851,967 |
| 流動負債計 | 4,275,775,238 | 2,546,566,283 |
| 負債の部合計 | 4,275,775,238 | 2,546,566,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,108,342,610 | 99,025,376,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,184,673,639 | 136,069,489,777 |
| （分配準備積立金） | 4,615,321,761 | 21,576,616,134 |
| 元本等合計 | 214,293,016,249 | 235,094,866,267 |
| 純資産の部合計 | 214,293,016,249 | 235,094,866,267 |
| 負債・純資産合計 | 218,568,791,487 | 237,641,432,550 |
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