有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自平成29年8月11日至平成30年8月10日	第21期自平成30年8月11日至令和1年8月13日
営業収益
受取配当金	2,364,408,512	3,542,183,348
受取利息	42,509	80,770
有価証券売買等損益	15,457,667,244	△10,681,623,720
派生商品取引等損益	673,523,846	△1,837,524,974
その他収益	183,162	87,996,365
営業収益合計	18,495,825,273	△8,888,888,211
営業費用
支払利息	9,318,254	12,293,707
受託者報酬	121,172,407	163,425,737
委託者報酬	1,090,552,316	1,470,832,121
その他費用	2,324,472	1,720,864
営業費用合計	1,223,367,449	1,648,272,429
営業利益又は営業損失(△)	17,272,457,824	△10,537,160,640
経常利益又は経常損失(△)	17,272,457,824	△10,537,160,640
当期純利益又は当期純損失(△)	17,272,457,824	△10,537,160,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,750,802,611	233,692,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,955,504,306	54,968,838,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,363,262,957	88,362,679,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,363,262,957	88,362,679,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,871,584,037	75,156,230,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,871,584,037	75,156,230,911
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,968,838,439	57,404,434,714