DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,736 |
| 未収入金 | 920,000 | － |
| 未収利息 | － | 158 |
| コール・ローン | 13,070,088 | 12,608,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,257,695,903 | 1,204,246,335 |
| 流動資産計 | 1,271,685,991 | 1,216,861,518 |
| 資産の部合計 | 1,271,685,991 | 1,216,861,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,606,504 | 2,177,078 |
| 未払受託者報酬 | 623,874 | 710,951 |
| 未払委託者報酬 | 8,984,424 | 10,238,307 |
| その他未払費用 | 8,766 | 10,004 |
| 流動負債計 | 12,223,568 | 13,136,340 |
| 負債の部合計 | 12,223,568 | 13,136,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,345,955 | 626,236,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,116,468 | 577,488,842 |
| （分配準備積立金） | 683,535,433 | 663,961,191 |
| 元本等合計 | 1,259,462,423 | 1,203,725,178 |
| 純資産の部合計 | 1,259,462,423 | 1,203,725,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,685,991 | 1,216,861,518 |
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