DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,947,822 | 15,190,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,314,161 | 1,545,120,718 |
| 流動資産計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
| 資産の部合計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,529 | 264,451 |
| 未払受託者報酬 | 682,950 | 813,473 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,945 | 11,714,674 |
| その他未払費用 | 9,610 | 11,460 |
| 流動負債計 | 10,539,034 | 12,804,058 |
| 負債の部合計 | 10,539,034 | 12,804,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,278,812 | 576,952,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,444,137 | 970,554,636 |
| （分配準備積立金） | 641,341,070 | 987,982,184 |
| 元本等合計 | 1,214,722,949 | 1,547,507,061 |
| 純資産の部合計 | 1,214,722,949 | 1,547,507,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
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