有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自平成30年3月16日至平成31年3月15日	第22期自平成31年3月16日至令和2年3月16日
営業収益
受取利息	266	-
有価証券売買等損益	△173,918,205	△131,544,974
営業収益合計	△173,917,939	△131,544,974
営業費用
支払利息	5,274	3,612
受託者報酬	1,361,592	1,216,731
委託者報酬	19,608,056	17,522,130
その他費用	21,151	18,141
営業費用合計	20,996,073	18,760,614
営業利益又は営業損失(△)	△194,914,012	△150,305,588
経常利益又は経常損失(△)	△194,914,012	△150,305,588
当期純利益又は当期純損失(△)	△194,914,012	△150,305,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,120,013	13,288,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,020,613	△18,465,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,719,601	3,321,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,307,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,719,601	1,013,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,411,666	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,411,666	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,465,451	△178,738,551