DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,107,751 | － |
| コール・ローン | － | 19,649,851 |
| 親投資信託受益証券 | 564,339,270 | 582,594,662 |
| 流動資産計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
| 資産の部合計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 335,207 | 301,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,056 | 4,940,473 |
| その他未払費用 | 15,827 | 11,957 |
| 流動負債計 | 5,849,090 | 5,253,635 |
| 負債の部合計 | 5,849,090 | 5,253,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,631,428 | 418,300,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,966,503 | 178,690,496 |
| （分配準備積立金） | 177,443,400 | 173,356,535 |
| 元本等合計 | 573,597,931 | 596,990,878 |
| 純資産の部合計 | 573,597,931 | 596,990,878 |
| 負債・純資産合計 | 579,447,021 | 602,244,513 |
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