DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,649,851 | 16,445,128 |
| 親投資信託受益証券 | 582,594,662 | 556,182,042 |
| 流動資産計 | 602,244,513 | 572,627,170 |
| 資産の部合計 | 602,244,513 | 572,627,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 301,205 | 313,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,473 | 5,140,844 |
| その他未払費用 | 11,957 | 12,437 |
| 流動負債計 | 5,253,635 | 5,791,885 |
| 未払解約金 | － | 325,187 |
| 負債の部合計 | 5,253,635 | 5,791,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,300,382 | 377,161,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,690,496 | 189,673,505 |
| （分配準備積立金） | 173,356,535 | 152,959,126 |
| 元本等合計 | 596,990,878 | 566,835,285 |
| 純資産の部合計 | 596,990,878 | 566,835,285 |
| 負債・純資産合計 | 602,244,513 | 572,627,170 |
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