DL外国株式オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,595,104	1,377,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,966,503	178,690,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,972,928	3,893,211
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,972,928	3,893,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,008,100	21,247,070
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,008,100	21,247,070
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	73,360,811	189,673,505

2017/12/12 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,782,969,780	12,862,122,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,863,044,914	23,153,653,549

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

2017/12/12 9:28