- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式>
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
①有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 日本水産 | 74,000 | 292.00 | 21,608,000 | |
| マルハニチロ | 7,400 | 1,619.00 | 11,980,600 | ||
| 国際石油開発帝石 | 29,600 | 1,472.50 | 43,586,000 | ||
| コムシスホールディングス | 74,000 | 1,909.00 | 141,266,000 | ||
| 大成建設 | 74,000 | 583.00 | 43,142,000 | ||
| 大林組 | 74,000 | 749.00 | 55,426,000 | ||
| 清水建設 | 74,000 | 817.00 | 60,458,000 | ||
| 鹿島建設 | 74,000 | 534.00 | 39,516,000 | ||
| 大和ハウス工業 | 74,000 | 1,864.50 | 137,973,000 | ||
| 積水ハウス | 74,000 | 1,260.50 | 93,277,000 | ||
| 日揮 | 74,000 | 2,941.00 | 217,634,000 | ||
| 千代田化工建設 | 74,000 | 1,172.00 | 86,728,000 | ||
| 日清製粉グループ本社 | 74,000 | 1,205.00 | 89,170,000 | ||
| 明治ホールディングス | 7,400 | 8,510.00 | 62,974,000 | ||
| 日本ハム | 74,000 | 2,144.00 | 158,656,000 | ||
| サッポロホールディングス | 74,000 | 439.00 | 32,486,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 74,000 | 3,212.00 | 237,688,000 | ||
| キリンホールディングス | 74,000 | 1,417.00 | 104,858,000 | ||
| 宝ホールディングス | 74,000 | 873.00 | 64,602,000 | ||
| キッコーマン | 74,000 | 2,248.00 | 166,352,000 | ||
| 味の素 | 74,000 | 1,754.00 | 129,796,000 | ||
| ニチレイ | 74,000 | 473.00 | 35,002,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 74,000 | 3,644.50 | 269,693,000 | ||
| 東洋紡 | 74,000 | 160.00 | 11,840,000 | ||
| ユニチカ | 74,000 | 48.00 | 3,552,000 | ||
| 日清紡ホールディングス | 74,000 | 926.00 | 68,524,000 | ||
| 帝人 | 74,000 | 259.00 | 19,166,000 | ||
| 東レ | 74,000 | 720.30 | 53,302,200 | ||
| 王子ホールディングス | 74,000 | 431.00 | 31,894,000 | ||
| 日本製紙 | 7,400 | 1,696.00 | 12,550,400 | ||
| 北越紀州製紙 | 74,000 | 473.00 | 35,002,000 | ||
| クラレ | 74,000 | 1,289.00 | 95,386,000 | ||
| 旭化成 | 74,000 | 876.00 | 64,824,000 | ||
| 昭和電工 | 74,000 | 155.00 | 11,470,000 | ||
| 住友化学 | 74,000 | 392.00 | 29,008,000 | ||
| 日産化学工業 | 74,000 | 1,946.00 | 144,004,000 | ||
| 日本曹達 | 74,000 | 543.00 | 40,182,000 | ||
| 東ソー | 74,000 | 428.00 | 31,672,000 | ||
| トクヤマ | 74,000 | 363.00 | 26,862,000 | ||
| 電気化学工業 | 74,000 | 355.00 | 26,270,000 | ||
| 信越化学工業 | 74,000 | 6,823.00 | 504,902,000 | ||
| 三井化学 | 74,000 | 313.00 | 23,162,000 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 37,000 | 540.80 | 20,009,600 | ||
| 宇部興産 | 74,000 | 177.00 | 13,098,000 | ||
| 日本化薬 | 74,000 | 1,275.00 | 94,350,000 | ||
| 花王 | 74,000 | 4,346.50 | 321,641,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 74,000 | 3,266.00 | 241,684,000 | ||
| 資生堂 | 74,000 | 1,886.00 | 139,564,000 | ||
| 日東電工 | 74,000 | 5,683.00 | 420,542,000 | ||
| 協和発酵キリン | 74,000 | 1,323.00 | 97,902,000 | ||
| 武田薬品工業 | 74,000 | 4,827.00 | 357,198,000 | ||
| アステラス製薬 | 370,000 | 1,590.50 | 588,485,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 74,000 | 1,371.00 | 101,454,000 | ||
| 塩野義製薬 | 74,000 | 2,395.00 | 177,230,000 | ||
| 中外製薬 | 74,000 | 3,190.00 | 236,060,000 | ||
| エーザイ | 74,000 | 4,340.50 | 321,197,000 | ||
| 第一三共 | 74,000 | 1,854.50 | 137,233,000 | ||
| 昭和シェル石油 | 74,000 | 1,082.00 | 80,068,000 | ||
| JXホールディングス | 74,000 | 523.80 | 38,761,200 | ||
| 横浜ゴム | 74,000 | 939.00 | 69,486,000 | ||
| ブリヂストン | 74,000 | 3,623.50 | 268,139,000 | ||
| 日東紡績 | 74,000 | 426.00 | 31,524,000 | ||
| 旭硝子 | 74,000 | 581.30 | 43,016,200 | ||
| 日本板硝子 | 74,000 | 124.00 | 9,176,000 | ||
| 日本電気硝子 | 111,000 | 558.00 | 61,938,000 | ||
| 住友大阪セメント | 74,000 | 364.00 | 26,936,000 | ||
| 太平洋セメント | 74,000 | 425.00 | 31,450,000 | ||
| 東海カーボン | 74,000 | 310.00 | 22,940,000 | ||
| TOTO | 74,000 | 1,236.00 | 91,464,000 | ||
| 日本碍子 | 74,000 | 2,590.00 | 191,660,000 | ||
| 新日鐵住金 | 74,000 | 293.30 | 21,704,200 | ||
| 神戸製鋼所 | 74,000 | 179.00 | 13,246,000 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 7,400 | 2,149.50 | 15,906,300 | ||
| 日新製鋼 | 7,400 | 1,012.00 | 7,488,800 | ||
| 大平洋金属 | 74,000 | 401.00 | 29,674,000 | ||
| 日本軽金属ホールディングス | 74,000 | 165.00 | 12,210,000 | ||
| 三井金属鉱業 | 74,000 | 307.00 | 22,718,000 | ||
| 東邦亜鉛 | 74,000 | 432.00 | 31,968,000 | ||
| 三菱マテリアル | 74,000 | 339.00 | 25,086,000 | ||
| 住友金属鉱山 | 74,000 | 1,629.50 | 120,583,000 | ||
| DOWAホールディングス | 74,000 | 889.00 | 65,786,000 | ||
| 古河機械金属 | 74,000 | 229.00 | 16,946,000 | ||
| 古河電気工業 | 74,000 | 229.00 | 16,946,000 | ||
| 住友電気工業 | 74,000 | 1,566.50 | 115,921,000 | ||
| フジクラ | 74,000 | 533.00 | 39,442,000 | ||
| SUMCO | 7,400 | 1,114.00 | 8,243,600 | ||
| 東洋製罐グループホールディングス | 74,000 | 1,366.00 | 101,084,000 | ||
| 日本製鋼所 | 74,000 | 438.00 | 32,412,000 | ||
| オークマ | 74,000 | 812.00 | 60,088,000 | ||
| アマダ | 74,000 | 978.00 | 72,372,000 | ||
| 小松製作所 | 74,000 | 2,488.50 | 184,149,000 | ||
| 住友重機械工業 | 74,000 | 585.00 | 43,290,000 | ||
| 日立建機 | 74,000 | 2,210.00 | 163,540,000 | ||
| クボタ | 74,000 | 1,608.00 | 118,992,000 | ||
| 荏原製作所 | 74,000 | 642.00 | 47,508,000 | ||
| ダイキン工業 | 74,000 | 7,007.00 | 518,518,000 | ||
| 日本精工 | 74,000 | 1,493.00 | 110,482,000 | ||
| NTN | 74,000 | 462.00 | 34,188,000 | ||
| ジェイテクト | 74,000 | 1,743.00 | 128,982,000 | ||
| 日立造船 | 14,800 | 603.00 | 8,924,400 | ||
| 三菱重工業 | 74,000 | 665.90 | 49,276,600 | ||
| IHI | 74,000 | 509.00 | 37,666,000 | ||
| コニカミノルタ | 74,000 | 1,226.00 | 90,724,000 | ||
| ミネベア | 74,000 | 1,388.00 | 102,712,000 | ||
| 日立製作所 | 74,000 | 820.00 | 60,680,000 | ||
| 東芝 | 74,000 | 491.30 | 36,356,200 | ||
| 三菱電機 | 74,000 | 1,386.50 | 102,601,000 | ||
| 富士電機 | 74,000 | 527.00 | 38,998,000 | ||
| 安川電機 | 74,000 | 1,438.00 | 106,412,000 | ||
| 明電舎 | 74,000 | 427.00 | 31,598,000 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 74,000 | 644.00 | 47,656,000 | ||
| 日本電気 | 74,000 | 367.00 | 27,158,000 | ||
| 富士通 | 74,000 | 694.60 | 51,400,400 | ||
| 沖電気工業 | 74,000 | 258.00 | 19,092,000 | ||
| パナソニック | 74,000 | 1,318.50 | 97,569,000 | ||
| ソニー | 74,000 | 2,163.00 | 160,062,000 | ||
| TDK | 74,000 | 5,870.00 | 434,380,000 | ||
| ミツミ電機 | 74,000 | 859.00 | 63,566,000 | ||
| アルプス電気 | 74,000 | 1,671.00 | 123,654,000 | ||
| パイオニア | 74,000 | 319.00 | 23,606,000 | ||
| 横河電機 | 74,000 | 1,404.00 | 103,896,000 | ||
| アドバンテスト | 148,000 | 1,346.00 | 199,208,000 | ||
| カシオ計算機 | 74,000 | 1,711.00 | 126,614,000 | ||
| ファナック | 74,000 | 18,500.00 | 1,369,000,000 | ||
| 京セラ | 148,000 | 5,033.00 | 744,884,000 | ||
| 太陽誘電 | 74,000 | 1,129.00 | 83,546,000 | ||
| 大日本スクリーン製造 | 74,000 | 593.00 | 43,882,000 | ||
| キヤノン | 111,000 | 3,528.50 | 391,663,500 | ||
| リコー | 74,000 | 1,209.00 | 89,466,000 | ||
| 東京エレクトロン | 74,000 | 7,154.00 | 529,396,000 | ||
| デンソー | 74,000 | 4,752.50 | 351,685,000 | ||
| 三井造船 | 74,000 | 246.00 | 18,204,000 | ||
| 川崎重工業 | 74,000 | 408.00 | 30,192,000 | ||
| 日産自動車 | 74,000 | 1,054.50 | 78,033,000 | ||
| いすゞ自動車 | 74,000 | 733.50 | 54,279,000 | ||
| トヨタ自動車 | 74,000 | 6,305.00 | 466,570,000 | ||
| 日野自動車 | 74,000 | 1,485.00 | 109,890,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 7,400 | 1,218.00 | 9,013,200 | ||
| マツダ | 14,800 | 2,614.00 | 38,687,200 | ||
| 本田技研工業 | 148,000 | 3,650.00 | 540,200,000 | ||
| スズキ | 74,000 | 3,643.50 | 269,619,000 | ||
| 富士重工業 | 74,000 | 3,165.00 | 234,210,000 | ||
| テルモ | 148,000 | 2,565.00 | 379,620,000 | ||
| ニコン | 74,000 | 1,574.00 | 116,476,000 | ||
| オリンパス | 74,000 | 3,865.00 | 286,010,000 | ||
| シチズンホールディングス | 74,000 | 740.00 | 54,760,000 | ||
| 凸版印刷 | 74,000 | 759.00 | 56,166,000 | ||
| 大日本印刷 | 74,000 | 1,086.50 | 80,401,000 | ||
| ヤマハ | 74,000 | 1,470.00 | 108,780,000 | ||
| 中部電力 | 7,400 | 1,252.50 | 9,268,500 | ||
| 関西電力 | 7,400 | 1,052.50 | 7,788,500 | ||
| 東京瓦斯 | 74,000 | 612.90 | 45,354,600 | ||
| 大阪瓦斯 | 74,000 | 441.50 | 32,671,000 | ||
| 東武鉄道 | 74,000 | 554.00 | 40,996,000 | ||
| 東京急行電鉄 | 74,000 | 721.00 | 53,354,000 | ||
| 小田急電鉄 | 74,000 | 1,018.00 | 75,332,000 | ||
| 京王電鉄 | 74,000 | 814.00 | 60,236,000 | ||
| 京成電鉄 | 74,000 | 1,063.00 | 78,662,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 7,400 | 8,088.00 | 59,851,200 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 7,400 | 4,938.50 | 36,544,900 | ||
| 東海旅客鉄道 | 7,400 | 14,570.00 | 107,818,000 | ||
| 日本通運 | 74,000 | 467.00 | 34,558,000 | ||
| ヤマトホールディングス | 74,000 | 1,996.50 | 147,741,000 | ||
| 日本郵船 | 74,000 | 305.00 | 22,570,000 | ||
| 商船三井 | 74,000 | 372.00 | 27,528,000 | ||
| 川崎汽船 | 74,000 | 254.00 | 18,796,000 | ||
| ANAホールディングス | 74,000 | 258.80 | 19,151,200 | ||
| 三菱倉庫 | 74,000 | 1,551.00 | 114,774,000 | ||
| ヤフー | 29,600 | 415.00 | 12,284,000 | ||
| トレンドマイクロ | 74,000 | 3,530.00 | 261,220,000 | ||
| スカパーJSATホールディングス | 7,400 | 637.00 | 4,713,800 | ||
| 日本電信電話 | 7,400 | 6,956.00 | 51,474,400 | ||
| KDDI | 148,000 | 6,432.00 | 951,936,000 | ||
| NTTドコモ | 7,400 | 1,886.00 | 13,956,400 | ||
| 東宝 | 7,400 | 2,394.00 | 17,715,600 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 74,000 | 3,805.00 | 281,570,000 | ||
| コナミ | 74,000 | 2,299.00 | 170,126,000 | ||
| ソフトバンク | 222,000 | 8,657.00 | 1,921,854,000 | ||
| 双日 | 7,400 | 178.00 | 1,317,200 | ||
| 伊藤忠商事 | 74,000 | 1,381.50 | 102,231,000 | ||
| 丸紅 | 74,000 | 785.60 | 58,134,400 | ||
| 豊田通商 | 74,000 | 2,642.00 | 195,508,000 | ||
| 三井物産 | 74,000 | 1,758.50 | 130,129,000 | ||
| 住友商事 | 74,000 | 1,371.50 | 101,491,000 | ||
| 三菱商事 | 74,000 | 2,254.50 | 166,833,000 | ||
| J.フロント リテイリング | 37,000 | 1,337.00 | 49,469,000 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 74,000 | 1,281.00 | 94,794,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 74,000 | 4,079.00 | 301,846,000 | ||
| 高島屋 | 74,000 | 884.00 | 65,416,000 | ||
| 丸井グループ | 74,000 | 875.00 | 64,750,000 | ||
| イオン | 74,000 | 1,098.50 | 81,289,000 | ||
| ユニーグループ・ホールディングス | 74,000 | 590.00 | 43,660,000 | ||
| ファーストリテイリング | 74,000 | 33,795.00 | 2,500,830,000 | ||
| 新生銀行 | 74,000 | 241.00 | 17,834,000 | ||
| あおぞら銀行 | 74,000 | 378.00 | 27,972,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 74,000 | 614.60 | 45,480,400 | ||
| りそなホールディングス | 7,400 | 585.20 | 4,330,480 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 74,000 | 448.40 | 33,181,600 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 7,400 | 4,364.50 | 32,297,300 | ||
| 千葉銀行 | 74,000 | 773.00 | 57,202,000 | ||
| 横浜銀行 | 74,000 | 588.50 | 43,549,000 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 74,000 | 521.00 | 38,554,000 | ||
| 静岡銀行 | 74,000 | 1,116.00 | 82,584,000 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 74,000 | 201.40 | 14,903,600 | ||
| 大和証券グループ本社 | 74,000 | 877.00 | 64,898,000 | ||
| 野村ホールディングス | 74,000 | 688.90 | 50,978,600 | ||
| 松井証券 | 74,000 | 1,007.00 | 74,518,000 | ||
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 18,500 | 2,621.00 | 48,488,500 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 22,200 | 2,416.00 | 53,635,200 | ||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 14,800 | 1,730.00 | 25,604,000 | ||
| 第一生命保険 | 7,400 | 1,607.00 | 11,891,800 | ||
| 東京海上ホールディングス | 37,000 | 3,227.00 | 119,399,000 | ||
| T&Dホールディングス | 14,800 | 1,378.00 | 20,394,400 | ||
| クレディセゾン | 74,000 | 2,163.00 | 160,062,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 74,000 | 770.00 | 56,980,000 | ||
| 三井不動産 | 74,000 | 3,361.50 | 248,751,000 | ||
| 三菱地所 | 74,000 | 2,376.00 | 175,824,000 | ||
| 平和不動産 | 14,800 | 1,681.00 | 24,878,800 | ||
| 東京建物 | 74,000 | 892.00 | 66,008,000 | ||
| 住友不動産 | 74,000 | 3,950.00 | 292,300,000 | ||
| 電通 | 74,000 | 4,170.00 | 308,580,000 | ||
| 東京ドーム | 74,000 | 484.00 | 35,816,000 | ||
| セコム | 74,000 | 6,353.00 | 470,122,000 | ||
| 合計 223銘柄 | 15,454,900 | - | 29,974,126,980 | ||
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
