有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第22計算期間末 (平成20年9月16日) | 38,856 | - | 0.5585 | - |
| 第23計算期間末 (平成21年3月16日) | 30,695 | - | 0.3723 | - |
| 第24計算期間末 (平成21年9月14日) | 39,403 | - | 0.4963 | - |
| 第25計算期間末 (平成22年3月15日) | 39,345 | - | 0.5254 | - |
| 第26計算期間末 (平成22年9月14日) | 33,741 | - | 0.4570 | - |
| 第27計算期間末 (平成23年3月14日) | 32,434 | - | 0.4754 | - |
| 第28計算期間末 (平成23年9月14日) | 28,496 | - | 0.4245 | - |
| 第29計算期間末 (平成24年3月14日) | 31,789 | - | 0.5034 | - |
| 第30計算期間末 (平成24年9月14日) | 28,703 | - | 0.4626 | - |
| 第31計算期間末 (平成25年3月14日) | 34,786 | - | 0.6302 | - |
| 第32計算期間末 (平成25年9月17日) | 35,388 | - | 0.7332 | - |
| 第33計算期間末 (平成26年3月14日) | 28,590 | - | 0.7380 | - |
| 第34計算期間末 (平成26年9月16日) | 30,771 | - | 0.8245 | - |
| 第35計算期間末 (平成27年3月16日) | 30,354 | - | 1.0035 | - |
| 第36計算期間末 (平成27年9月14日) | 28,746 | - | 0.9421 | - |
| 第37計算期間末 (平成28年3月14日) | 29,272 | - | 0.9097 | - |
| 第38計算期間末 (平成28年9月14日) | 28,091 | - | 0.8832 | - |
| 第39計算期間末 (平成29年3月14日) | 27,655 | - | 1.0498 | - |
| 平成29年4月末日 | 27,403 | - | 1.0341 | - |
| 平成29年5月末日 | 26,743 | - | 1.0583 | - |
| 平成29年6月末日 | 25,684 | - | 1.0804 | - |
| 平成29年7月末日 | 25,379 | - | 1.0744 | - |
| 平成29年8月末日 | 25,364 | - | 1.0596 | - |
| 第40計算期間末 (平成29年9月14日) | 25,367 | - | 1.0678 | - |
| 平成29年9月末日 | 25,301 | - | 1.1042 | - |
| 平成29年10月末日 | 25,728 | - | 1.1930 | - |
| 平成29年11月末日 | 26,058 | - | 1.2317 | - |
| 平成29年12月末日 | 25,766 | - | 1.2349 | - |
| 平成30年1月末日 | 26,132 | - | 1.2525 | - |
| 平成30年2月末日 | 25,789 | - | 1.1971 | - |
| 第41計算期間末 (平成30年3月14日) | 25,595 | - | 1.1809 | - |
| 平成30年3月末日 | 25,577 | - | 1.1723 | - |
| 平成30年4月末日 | 26,537 | - | 1.2274 | - |
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