エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,504,975 | 484,468,734 |
| 国債証券 | 2,454,739,322 | 2,888,943,498 |
| 特殊債券 | 805,055,579 | 1,070,012,879 |
| 社債券 | 4,961,323,616 | 4,247,433,144 |
| 派生商品評価勘定 | － | 242,440 |
| 未収入金 | 509,071,000 | － |
| 未収利息 | 14,317,197 | 11,589,614 |
| 前払費用 | 2,892,458 | 3,151,910 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,950,000 |
| 流動資産計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 |
| 資産の部合計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 350,000 |
| 未払金 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 37,432,892 | 36,489,224 |
| 未払解約金 | 13,780,046 | 58,444,940 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,684 | 2,134,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,641,218 | 15,415,323 |
| その他未払費用 | 336,805 | 333,192 |
| 流動負債計 | 369,356,645 | 213,167,065 |
| 負債の部合計 | 369,356,645 | 213,167,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,358,223,085 | 9,122,306,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -580,675,583 | -627,680,966 |
| （分配準備積立金） | 101,967,254 | 59,748,962 |
| 元本等合計 | 8,777,547,502 | 8,494,625,154 |
| 純資産の部合計 | 8,777,547,502 | 8,494,625,154 |
| 負債・純資産合計 | 9,146,904,147 | 8,707,792,219 |
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