有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14計算期間末 (平成17年3月7日) | 7,902 | 7,958 | 1.0659 | 1.0734 |
| 第15計算期間末 (平成17年9月7日) | 8,121 | 8,178 | 1.0691 | 1.0766 |
| 第16計算期間末 (平成18年3月7日) | 7,629 | 7,684 | 1.0455 | 1.0530 |
| 第17計算期間末 (平成18年9月7日) | 7,998 | 8,055 | 1.0401 | 1.0476 |
| 第18計算期間末 (平成19年3月7日) | 8,861 | 8,924 | 1.0457 | 1.0532 |
| 第19計算期間末 (平成19年9月7日) | 12,108 | 12,195 | 1.0450 | 1.0525 |
| 第20計算期間末 (平成20年3月7日) | 12,399 | 12,490 | 1.0148 | 1.0223 |
| 第21計算期間末 (平成20年9月8日) | 8,657 | 8,727 | 0.9259 | 0.9334 |
| 第22計算期間末 (平成21年3月9日) | 6,531 | 6,591 | 0.8216 | 0.8291 |
| 第23計算期間末 (平成21年9月7日) | 6,000 | 6,054 | 0.8428 | 0.8503 |
| 第24計算期間末 (平成22年3月8日) | 5,569 | 5,617 | 0.8621 | 0.8696 |
| 第25計算期間末 (平成22年9月7日) | 5,379 | 5,425 | 0.8770 | 0.8845 |
| 第26計算期間末 (平成23年3月7日) | 5,085 | 5,129 | 0.8681 | 0.8756 |
| 第27計算期間末 (平成23年9月7日) | 4,594 | 4,633 | 0.8836 | 0.8911 |
| 第28計算期間末 (平成24年3月7日) | 4,215 | 4,250 | 0.8833 | 0.8908 |
| 第29計算期間末 (平成24年9月7日) | 4,069 | 4,103 | 0.8881 | 0.8956 |
| 第30計算期間末 (平成25年3月7日) | 3,845 | 3,878 | 0.8921 | 0.8996 |
| 第31計算期間末 (平成25年9月9日) | 3,853 | 3,885 | 0.8837 | 0.8912 |
| 平成25年10月末日 | 3,880 | - | 0.8960 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,792 | - | 0.8972 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,280 | - | 0.8921 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,411 | - | 0.8995 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,504 | - | 0.9014 | - |
| 第32計算期間末 (平成26年3月7日) | 3,521 | 3,550 | 0.8925 | 0.9000 |
| 平成26年3月末日 | 3,601 | - | 0.8916 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,595 | - | 0.8927 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,602 | - | 0.8954 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,602 | - | 0.8982 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,616 | - | 0.8993 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,624 | - | 0.9030 | - |
| 第33計算期間末 (平成26年9月8日) | 3,566 | 3,596 | 0.8944 | 0.9019 |
| 平成26年9月末日 | 4,631 | - | 0.8956 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,672 | - | 0.9001 | - |
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