インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 558,805,708 | － |
| コール・ローン | 3,052,548,022 | 2,654,781,518 |
| 親投資信託受益証券 | 218,828,050,508 | 205,434,799,651 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,672,000 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 4,602,000,000 |
| 前払金 | 8,850,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 89,100,000 | 72,000,000 |
| 流動資産計 | 222,557,354,238 | 212,803,253,169 |
| 資産の部合計 | 222,557,354,238 | 212,803,253,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,167,500 | － |
| 前受金 | － | 32,032,500 |
| 未払金 | 160,800 | － |
| 未払収益分配金 | 2,650,238,019 | － |
| 未払解約金 | 150,469,618 | 4,443,502,169 |
| 未払受託者報酬 | 119,297,660 | 626,914 |
| 未払委託者報酬 | 501,050,393 | 2,633,043 |
| 未払利息 | 4,208 | 3,483 |
| その他未払費用 | 4,771,847 | 25,076 |
| 流動負債計 | 3,429,160,045 | 4,478,823,185 |
| 負債の部合計 | 3,429,160,045 | 4,478,823,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,605,431,299 | 313,783,262,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,477,237,106 | -105,458,832,097 |
| （分配準備積立金） | 31,945,672,578 | 23,708,513,323 |
| 元本等合計 | 219,128,194,193 | 208,324,429,984 |
| 純資産の部合計 | 219,128,194,193 | 208,324,429,984 |
| 負債・純資産合計 | 222,557,354,238 | 212,803,253,169 |
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