インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 558,805,708 | － |
| コール・ローン | 3,052,548,022 | 2,836,313,506 |
| 親投資信託受益証券 | 218,828,050,508 | 199,548,408,958 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,443,750 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 1,222,000,000 |
| 前払金 | 8,850,000 | 182,266,350 |
| 差入委託証拠金 | 89,100,000 | 141,750,000 |
| 流動資産計 | 222,557,354,238 | 203,935,182,564 |
| 資産の部合計 | 222,557,354,238 | 203,935,182,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,167,500 | 47,118,500 |
| 未払金 | 160,800 | 18,024,100 |
| 未払収益分配金 | 2,650,238,019 | 2,572,792,622 |
| 未払解約金 | 150,469,618 | 1,227,909,266 |
| 未払受託者報酬 | 119,297,660 | 105,294,587 |
| 未払委託者報酬 | 501,050,393 | 442,237,518 |
| 未払利息 | 4,208 | 4,469 |
| その他未払費用 | 4,771,847 | 4,211,725 |
| 流動負債計 | 3,429,160,045 | 4,417,592,787 |
| 負債の部合計 | 3,429,160,045 | 4,417,592,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,605,431,299 | 321,599,077,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,477,237,106 | -122,081,488,054 |
| （分配準備積立金） | 31,945,672,578 | 25,441,525,344 |
| 元本等合計 | 219,128,194,193 | 199,517,589,777 |
| 純資産の部合計 | 219,128,194,193 | 199,517,589,777 |
| 負債・純資産合計 | 222,557,354,238 | 203,935,182,564 |
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