インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,300,136,845 | 4,868,736,067 |
| 親投資信託受益証券 | 291,460,174,445 | 471,673,879,504 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,307,900 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 145,968,400 |
| 未収利息 | 44,081 | 98,765 |
| 前払金 | 40,590,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 139,913,675 | 208,164,729 |
| 流動資産計 | 294,989,859,046 | 477,001,155,365 |
| 資産の部合計 | 294,989,859,046 | 477,001,155,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,144,100 | 1,740,500 |
| 前受金 | － | 182,236,000 |
| 未払金 | 524,400 | － |
| 未払解約金 | 370,491,454 | 2,836,212,840 |
| 未払受託者報酬 | 157,648,988 | 212,304,653 |
| 未払委託者報酬 | 662,126,010 | 891,679,797 |
| その他未払費用 | 6,305,905 | 8,492,125 |
| 流動負債計 | 1,199,240,857 | 4,132,665,915 |
| 負債の部合計 | 1,199,240,857 | 4,132,665,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,125,358,941 | 240,666,484,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,259,248 | 232,202,004,848 |
| （分配準備積立金） | 66,735,407,741 | 245,147,091,203 |
| 元本等合計 | 293,790,618,189 | 472,868,489,450 |
| 純資産の部合計 | 293,790,618,189 | 472,868,489,450 |
| 負債・純資産合計 | 294,989,859,046 | 477,001,155,365 |
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