- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 6月16日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,967,670,564 | 3,956,430,545 |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,991,157 | 207,483,528,096 |
| 未収入金 | 720,000,000 | - |
| 未収利息 | 4,580 | 6,199 |
| 前払金 | - | 98,566,000 |
| 差入委託証拠金 | 84,000,000 | 123,750,000 |
| 流動資産合計 | 240,719,666,301 | 211,662,280,840 |
| 資産合計 | 240,719,666,301 | 211,662,280,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,372,755 | 147,000,491 |
| 前受金 | 19,344,000 | - |
| 未払金 | 1,400,802 | - |
| 未払収益分配金 | 2,342,596,124 | - |
| 未払解約金 | 503,940,696 | 650,087,082 |
| 未払受託者報酬 | 118,568,250 | 126,525,576 |
| 未払委託者報酬 | 497,986,874 | 531,407,700 |
| その他未払費用 | 5,735,218 | 6,199,693 |
| 流動負債合計 | 3,507,944,719 | 1,461,220,542 |
| 負債合計 | 3,507,944,719 | 1,461,220,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,649,031,235 | 460,330,700,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △348,437,309,653 | △250,129,640,407 |
| (分配準備積立金) | 39,263,497,714 | 25,485,591,019 |
| 元本等合計 | 237,211,721,582 | 210,201,060,298 |
| 純資産合計 | 237,211,721,582 | 210,201,060,298 |
| 負債純資産合計 | 240,719,666,301 | 211,662,280,840 |
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