インデックスファンド225

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)

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【提出】: 2021/09/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンド 225
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	223,448,506,466	円
Ⅱ 負債総額	317,172,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,131,333,591	円
Ⅳ 発行済口数	60,973,566,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6595	円

開示資料

決算

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