インデックスファンドTSPの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/12 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/12 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/05/12 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/12 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2026年03月	買建	20	日本円	772,904,950	790,900,000	1.85

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2026/05/12 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/12 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1986年2月13日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
2002年11月13日
・信託期間を無期限に変更2026/05/12 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/12 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/12 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/12 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/12 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/12 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/12 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1986年2月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/12 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/12 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第31期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	0.0100
第32期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	0.0120
第33期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	0.0120
第34期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	0.0140
第35期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	0.0180
第36期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	0.0140
第37期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	0.0200
第38期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	0.0260
第39期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	0.0280
第40期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第31期2016年 2月13日～2017年 2月13日0.0100第32期2017年 2月14日～2018年 2月13日0.0120第33期2018年 2月14日～2019年 2月12日0.0120第34期2019年 2月13日～2020年 2月12日0.0140第35期2020年 2月13日～2021年 2月12日0.0180第36期2021年 2月13日～2022年 2月14日0.0140第37期2022年 2月15日～2023年 2月13日0.0200第38期2023年 2月14日～2024年 2月13日0.0260第39期2024年 2月14日～2025年 2月12日0.0280第40期2025年 2月13日～2026年 2月12日0.0000

2026/05/12 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/12 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/12 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月12日	有価証券届出書
2025年 5月12日	有価証券報告書
2025年11月12日	有価証券届出書
2025年11月12日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第31期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	32.07
第32期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	12.12
第33期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	△6.90
第34期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	11.41
第35期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	14.59
第36期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	1.37
第37期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	4.60
第38期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	34.69
第39期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	6.45
第40期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	44.74

e border="0">期期間収益率(%)第31期2016年 2月13日～2017年 2月13日32.07第32期2017年 2月14日～2018年 2月13日12.12第33期2018年 2月14日～2019年 2月12日△6.90第34期2019年 2月13日～2020年 2月12日11.41第35期2020年 2月13日～2021年 2月12日14.59第36期2021年 2月13日～2022年 2月14日1.37第37期2022年 2月15日～2023年 2月13日4.60第38期2023年 2月14日～2024年 2月13日34.69第39期2024年 2月14日～2025年 2月12日6.45第40期2025年 2月13日～2026年 2月12日44.74e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/12 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/12 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/12 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/12 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/12 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/12 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンドTSP>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/05/12 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンドTSP>「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

2026/05/12 9:06

#28 投資方針（連結）

投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。2026/05/12 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド TOPIX	7,303,446,155	5.6622	41,353,572,819	5.7464	41,968,522,985	98.24

e border="0">国・

2026/05/12 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,968,522,985	98.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	753,559,421	1.76
合計(純資産総額)		42,722,082,406	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,968,522,98598.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―753,559,4211.76合計(純資産総額)42,722,082,406100.00その他の資産の投資状況

2026/05/12 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/12 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/12 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39期自 2024年 2月14日至 2025年 2月12日	第40期自 2025年 2月13日至 2026年 2月12日
営業収益
受取利息	573,797	1,731,533
有価証券売買等損益	2,116,268,012	13,343,245,890
派生商品取引等損益	9,792,150	125,746,200
営業収益合計	2,126,633,959	13,470,723,623
営業費用
支払利息	805	-
受託者報酬	33,960,210	37,134,227
委託者報酬	142,633,370	155,964,278
その他費用	1,358,284	1,485,249
営業費用合計	177,952,669	194,583,754
営業利益又は営業損失(△)	1,948,681,290	13,276,139,869
経常利益又は経常損失(△)	1,948,681,290	13,276,139,869
当期純利益又は当期純損失(△)	1,948,681,290	13,276,139,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	174,427,649	473,537,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,752,896,484	9,011,277,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	955,431,677	935,026,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	955,431,677	935,026,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	872,328,518	1,100,987,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	872,328,518	1,100,987,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	598,976,125	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,011,277,159	21,647,918,481

2026/05/12 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/12 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/12 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/12 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/12 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/12 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第31計算期間末	(2017年 2月13日)	24,644	24,951	0.8013	0.8113
第32計算期間末	(2018年 2月13日)	23,554	23,873	0.8864	0.8984
第33計算期間末	(2019年 2月12日)	21,725	22,046	0.8132	0.8252
第34計算期間末	(2020年 2月12日)	21,993	22,338	0.8920	0.9060
第35計算期間末	(2021年 2月12日)	22,391	22,792	1.0041	1.0221
第36計算期間末	(2022年 2月14日)	21,932	22,238	1.0039	1.0179
第37計算期間末	(2023年 2月13日)	22,808	23,251	1.0301	1.0501
第38計算期間末	(2024年 2月13日)	29,205	29,762	1.3614	1.3874
第39計算期間末	(2025年 2月12日)	30,403	31,002	1.4212	1.4492
第40計算期間末	(2026年 2月12日)	42,127	42,127	2.0570	2.0570
	2025年 2月末日	30,325	―	1.3946	―
	3月末日	30,275	―	1.3970	―
	4月末日	30,452	―	1.4012	―
	5月末日	31,756	―	1.4718	―
	6月末日	32,139	―	1.5000	―
	7月末日	32,811	―	1.5469	―
	8月末日	34,043	―	1.6160	―
	9月末日	34,653	―	1.6633	―
	10月末日	36,497	―	1.7657	―
	11月末日	36,875	―	1.7899	―
	12月末日	37,157	―	1.8075	―
	2026年 1月末日	38,809	―	1.8902	―
	2月末日	42,722	―	2.0872	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第31計算期間末(2017年 2月13日)24,64424,9510.80130.8113第32計算期間末(2018年 2月13日)23,55423,8730.88640.8984第33計算期間末(2019年 2月12日)21,72522,0460.81320.8252第34計算期間末(2020年 2月12日)21,99322,3380.89200.9060第35計算期間末(2021年 2月12日)22,39122,7921.00411.0221第36計算期間末(2022年 2月14日)21,93222,2381.00391.0179第37計算期間末(2023年 2月13日)22,80823,2511.03011.0501第38計算期間末(2024年 2月13日)29,20529,7621.36141.3874第39計算期間末(2025年 2月12日)30,40331,0021.42121.4492第40計算期間末(2026年 2月12日)42,12742,1272.05702.05702025年 2月末日30,325―1.3946―3月末日30,275―1.3970―4月末日30,452―1.4012―5月末日31,756―1.4718―6月末日32,139―1.5000―7月末日32,811―1.5469―8月末日34,043―1.6160―9月末日34,653―1.6633―10月末日36,497―1.7657―11月末日36,875―1.7899―12月末日37,157―1.8075―2026年 1月末日38,809―1.8902―2月末日42,722―2.0872―

2026/05/12 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	42,754,773,437	円
Ⅱ 負債総額	32,691,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,722,082,406	円
Ⅳ 発行済口数	20,468,380,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0872	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,754,773,437円Ⅱ 負債総額32,691,031円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,722,082,406円Ⅳ 発行済口数20,468,380,393口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0872円

2026/05/12 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月13日から翌年2月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/12 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第31期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	3,331,269,772	6,027,353,049
第32期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	6,031,038,498	10,213,544,441
第33期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	3,915,213,807	3,773,318,387
第34期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	2,511,981,095	4,570,922,254
第35期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	2,282,429,644	4,640,604,376
第36期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	2,597,004,935	3,047,488,976
第37期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	1,967,192,601	1,673,052,638
第38期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	2,345,566,222	3,035,685,603
第39期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	2,336,393,604	2,396,544,310
第40期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	1,692,064,808	2,604,241,078

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第31期2016年 2月13日～2017年 2月13日3,331,269,7726,027,353,049第32期2017年 2月14日～2018年 2月13日6,031,038,49810,213,544,441第33期2018年 2月14日～2019年 2月12日3,915,213,8073,773,318,387第34期2019年 2月13日～2020年 2月12日2,511,981,0954,570,922,254第35期2020年 2月13日～2021年 2月12日2,282,429,6444,640,604,376第36期2021年 2月13日～2022年 2月14日2,597,004,9353,047,488,976第37期2022年 2月15日～2023年 2月13日1,967,192,6011,673,052,638第38期2023年 2月14日～2024年 2月13日2,345,566,2223,035,685,603第39期2024年 2月14日～2025年 2月12日2,336,393,6042,396,544,310第40期2025年 2月13日～2026年 2月12日1,692,064,8082,604,241,078

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/12 9:06

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/12 9:06

#47 運用状況（連結）

【インデックスファンドTSP】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/12 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	90,559,790,888	円
Ⅱ 負債総額	171,328,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,388,462,719	円
Ⅳ 発行済口数	15,729,605,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7464	円

e border="0">Ⅰ 資産総額90,559,790,888円Ⅱ 負債総額171,328,169円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,388,462,719円Ⅳ 発行済口数15,729,605,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7464円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月12日現在	2026年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,961,866	118,568,168
株式	62,612,145,440	88,938,004,740
派生商品評価勘定	-	17,051,700
未収入金	404,451,820	316,406,460
未収配当金	88,988,089	105,050,348
未収利息	839	2,403
前払金	1,255,000	-
流動資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819
資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	732,750	-
前受金	-	16,365,000
未払解約金	422,000,000	314,451,491
流動負債合計	422,732,750	330,816,491
負債合計	422,732,750	330,816,491
純資産の部
元本等
元本	16,131,512,956	15,746,865,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,615,557,348	73,417,402,196
元本等合計	62,747,070,304	89,164,267,328
純資産合計	62,747,070,304	89,164,267,328
負債純資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド TOPIX
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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