- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/02/15-2023/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 23,302,544,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,956,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,281,587,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,423,133,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,302,544,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,956,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,281,587,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,423,133,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
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