有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5616%(税抜0.52%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬(有価証券届出書提出日現在)の配分は、以下の通りとします。

販売会社毎の純資産総額	信託報酬率(年率)
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円以下の部分	0.52%	0.22%	0.20%	0.10%
1,000億円超の部分		0.17%	0.25%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。