キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,098,017 | 321,326,222 |
| 株式 | 2,833,050,300 | 3,215,017,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,728 |
| 未収入金 | 181,810,124 | 105,760,694 |
| 未収配当金 | 4,357,400 | 2,181,200 |
| 未収利息 | 295 | 535 |
| 前払金 | － | 1,744,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,480,000 |
| 流動資産計 | 3,187,316,136 | 3,652,555,779 |
| 資産の部合計 | 3,187,316,136 | 3,652,555,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 221,071,102 | 260,261,287 |
| 未払収益分配金 | 26,338,560 | － |
| 未払解約金 | 943,590 | 8,927,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,868 | 29,576 |
| 未払委託者報酬 | 10,607,725 | 183,377 |
| その他未払費用 | 83,776 | 1,449 |
| 流動負債計 | 260,755,621 | 269,403,180 |
| 負債の部合計 | 260,755,621 | 269,403,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,389,760,000 | 4,293,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,463,199,485 | -910,337,401 |
| （分配準備積立金） | 400,641,085 | 353,021,945 |
| 元本等合計 | 2,926,560,515 | 3,383,152,599 |
| 純資産の部合計 | 2,926,560,515 | 3,383,152,599 |
| 負債・純資産合計 | 3,187,316,136 | 3,652,555,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
