キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,175,337 | 105,295,408 |
| 株式 | 2,759,394,700 | 3,060,813,500 |
| 派生商品評価勘定 | 988,920 | 119,460 |
| 未収入金 | 226,987,801 | 170,375,041 |
| 未収配当金 | 1,936,000 | 3,467,600 |
| 前払金 | － | 270,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 1,980,000 |
| 流動資産計 | 3,079,162,758 | 3,342,321,009 |
| 資産の部合計 | 3,079,162,758 | 3,342,321,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,540 |
| 前受金 | 1,170,000 | － |
| 未払金 | 219,844,238 | 209,803,710 |
| 未払収益分配金 | 21,318,900 | － |
| 未払解約金 | 4,359,454 | 2,805,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,918 | 1,559,436 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,315 | 9,668,915 |
| 未払利息 | 94 | 152 |
| その他未払費用 | 68,880 | 76,360 |
| 流動負債計 | 256,891,799 | 223,974,403 |
| 負債の部合計 | 256,891,799 | 223,974,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,150,000 | 3,417,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,879,041 | -299,273,394 |
| （分配準備積立金） | 693,874,732 | 655,577,688 |
| 元本等合計 | 2,822,270,959 | 3,118,346,606 |
| 純資産の部合計 | 2,822,270,959 | 3,118,346,606 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,162,758 | 3,342,321,009 |
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