キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2021年4月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月11日至 2020年1月10日	自 2020年1月11日至 2021年1月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	71,024,536	47,377,250
受取利息	29	15
有価証券売買等損益	409,137,314	175,584,413
その他収益	25,770	729
営業収益合計	480,187,649	222,962,407
営業費用
支払利息	12,030	3,997
受託者報酬	2,976,568	2,762,887
委託者報酬	18,455,470	17,130,610
その他費用	120,570	110,406
営業費用合計	21,564,638	20,007,900
営業利益又は営業損失（△）	458,623,011	202,954,507
経常利益又は経常損失（△）	458,623,011	202,954,507
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	458,623,011	202,954,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,100,422	-9,295,965
中間剰余金又は中間欠損金（△）	208,380,711	391,423,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,375,895	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,375,895	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,200	14,548,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,074,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,200	473,965
分配金	15,675,120	14,659,200