キャピタルオープンの損益計算書

【提出】

2025年4月10日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/11-2025/01/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2024年1月10日	自 2024年1月11日至 2025年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	70,400,150	82,725,470
受取利息	26	21,235
有価証券売買等損益	647,720,364	332,581,626
その他収益	4,645	2,050
営業収益合計	718,125,185	415,330,381
営業費用
支払利息	6,225	92
受託者報酬	3,025,784	3,585,387
委託者報酬	18,760,623	22,230,158
その他費用	120,919	143,296
営業費用合計	21,913,551	25,958,933
営業利益又は営業損失（△）	696,211,634	389,371,448
経常利益又は経常損失（△）	696,211,634	389,371,448
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	696,211,634	389,371,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,437,562	24,604,449
中間剰余金又は中間欠損金（△）	927,261,172	1,226,037,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,629,766	12,546,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,629,766	12,546,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,433,443	66,900,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,433,443	66,900,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,418,200	11,636,100