キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,556,615 | 33,718,846 |
| 株式 | 3,145,199,250 | 3,179,734,500 |
| 未収入金 | 41,961,470 | 9,421,006 |
| 未収配当金 | 3,205,000 | 6,279,000 |
| 未収利息 | 314 | 449 |
| 流動資産計 | 3,238,922,649 | 3,229,153,801 |
| 資産の部合計 | 3,238,922,649 | 3,229,153,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,303,120 | 6,962,619 |
| 未払収益分配金 | 11,636,100 | － |
| 未払解約金 | 6,701,900 | 2,677,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,882 | 1,696,437 |
| 未払委託者報酬 | 11,041,825 | 10,518,269 |
| その他未払費用 | 71,177 | 67,800 |
| 流動負債計 | 73,535,004 | 21,922,367 |
| 負債の部合計 | 73,535,004 | 21,922,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,939,350,000 | 1,893,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,037,645 | 1,313,641,434 |
| （分配準備積立金） | 1,883,554,593 | 1,836,207,968 |
| 元本等合計 | 3,165,387,645 | 3,207,231,434 |
| 純資産の部合計 | 3,165,387,645 | 3,207,231,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,922,649 | 3,229,153,801 |
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