キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,556,615 | 53,428,412 |
| 株式 | 3,145,199,250 | 4,018,483,400 |
| 未収入金 | 41,961,470 | 40,010,742 |
| 未収配当金 | 3,205,000 | 8,963,500 |
| 未収利息 | 314 | 1,081 |
| 流動資産計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
| 資産の部合計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,303,120 | 36,182,329 |
| 未払収益分配金 | 11,636,100 | 10,861,920 |
| 未払解約金 | 6,701,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,780,882 | 2,044,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,041,825 | 12,673,284 |
| その他未払費用 | 71,177 | 81,703 |
| 流動負債計 | 73,535,004 | 61,843,250 |
| 負債の部合計 | 73,535,004 | 61,843,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,939,350,000 | 1,810,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,037,645 | 2,248,723,885 |
| （分配準備積立金） | 1,883,554,593 | 2,858,698,521 |
| 元本等合計 | 3,165,387,645 | 4,059,043,885 |
| 純資産の部合計 | 3,165,387,645 | 4,059,043,885 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,922,649 | 4,120,887,135 |
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