- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 1月12日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,866,484 | 84,002,972 |
| 株式 | 2,432,472,000 | 2,449,002,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 559,460 |
| 未収入金 | 144,265,113 | 110,529,612 |
| 未収配当金 | 1,931,500 | 2,184,250 |
| 未収利息 | 430 | - |
| 前払金 | 5,508,000 | 2,811,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,640,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,834,683,527 | 2,652,089,794 |
| 資産合計 | 2,834,683,527 | 2,652,089,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,910,160 | 1,075,080 |
| 未払金 | 146,852,643 | 133,870,186 |
| 未払収益分配金 | 22,671,600 | - |
| 未払解約金 | 976,373 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,657,640 | 7,323 |
| 未払委託者報酬 | 10,277,719 | 45,403 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 81,166 | 358 |
| 流動負債合計 | 190,427,301 | 134,998,433 |
| 負債合計 | 190,427,301 | 134,998,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,600,000 | 3,658,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,134,343,774 | △1,141,398,639 |
| (分配準備積立金) | 389,655,334 | 375,945,123 |
| 元本等合計 | 2,644,256,226 | 2,517,091,361 |
| 純資産合計 | 2,644,256,226 | 2,517,091,361 |
| 負債純資産合計 | 2,834,683,527 | 2,652,089,794 |
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