グローバル・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,343,967 | 6,348,341 |
| 親投資信託受益証券 | 183,017,507 | 199,779,939 |
| 未収入金 | 547,239 | 64,855 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産計 | 186,908,718 | 206,193,144 |
| 資産の部合計 | 186,908,718 | 206,193,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,903 | 53,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,395 | 1,362,375 |
| その他未払費用 | 5,429 | 5,049 |
| 流動負債計 | 2,042,467 | 1,420,995 |
| 負債の部合計 | 2,042,467 | 1,420,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,580,253 | 177,372,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,714,002 | 27,399,593 |
| （分配準備積立金） | 68,435,741 | 64,876,374 |
| 元本等合計 | 184,866,251 | 204,772,149 |
| 純資産の部合計 | 184,866,251 | 204,772,149 |
| 負債・純資産合計 | 186,908,718 | 206,193,144 |
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