流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2015/06/25 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	15,820	※3	17,805

(単位:百万円)

2015/06/25 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	278,064,214	449,657,207

注記表

2015/06/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	523,204,342	514,129,132

注記表

2015/06/25 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	660,484,504	522,583,581

注記表

2015/06/25 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	552,901,898	440,159,419

注記表

2015/06/25 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,006,596,658	752,118,701

注記表

2015/06/25 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	5,921,388	11,981,945

注記表

2015/06/25 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	526,858,312	673,837,229

注記表

2015/06/25 9:02