有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 436 | 436 | 0.6429 | 0.6429 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 424 | 424 | 0.7968 | 0.7968 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 297 | 297 | 0.7172 | 0.7172 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 235 | 235 | 0.7184 | 0.7184 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 225 | 225 | 0.9018 | 0.9018 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 184 | 185 | 0.9908 | 0.9938 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 222 | 223 | 1.3368 | 1.3398 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 174 | 175 | 1.1465 | 1.1495 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 177 | 177 | 1.2958 | 1.2988 |
| 第20計算期間末 | (2018年 3月26日) | 172 | 173 | 1.4325 | 1.4355 |
| 2017年 3月末日 | 178 | ― | 1.3000 | ― | |
| 4月末日 | 179 | ― | 1.3105 | ― | |
| 5月末日 | 183 | ― | 1.3446 | ― | |
| 6月末日 | 188 | ― | 1.3828 | ― | |
| 7月末日 | 189 | ― | 1.3847 | ― | |
| 8月末日 | 180 | ― | 1.3748 | ― | |
| 9月末日 | 178 | ― | 1.4305 | ― | |
| 10月末日 | 186 | ― | 1.5042 | ― | |
| 11月末日 | 190 | ― | 1.5371 | ― | |
| 12月末日 | 188 | ― | 1.5626 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 190 | ― | 1.5768 | ― | |
| 2月末日 | 184 | ― | 1.5259 | ― | |
| 3月末日 | 179 | ― | 1.4823 | ― | |
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