有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 545 | 557 | 2.3289 | 2.3789 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 411 | 417 | 2.0614 | 2.0914 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 206 | 206 | 1.1942 | 1.1942 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 294 | 297 | 1.9863 | 2.0063 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 245 | 248 | 1.9734 | 1.9934 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 217 | 220 | 1.9620 | 1.9820 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 264 | 266 | 2.6844 | 2.7044 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 245 | 247 | 2.7990 | 2.8190 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 129 | 130 | 3.3569 | 3.3769 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 91 | 92 | 2.6918 | 2.7118 |
| 2015年 3月末日 | 127 | ― | 3.2916 | ― | |
| 4月末日 | 131 | ― | 3.3951 | ― | |
| 5月末日 | 128 | ― | 3.3883 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 3.2103 | ― | |
| 7月末日 | 122 | ― | 3.2270 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 2.8684 | ― | |
| 9月末日 | 98 | ― | 2.6584 | ― | |
| 10月末日 | 103 | ― | 2.9065 | ― | |
| 11月末日 | 103 | ― | 2.8993 | ― | |
| 12月末日 | 101 | ― | 2.9041 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 92 | ― | 2.6514 | ― | |
| 2月末日 | 85 | ― | 2.5038 | ― | |
| 3月末日 | 92 | ― | 2.6957 | ― | |
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