有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 455 | 457 | 1.1136 | 1.1186 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 373 | 374 | 1.1761 | 1.1811 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 297 | 298 | 1.0909 | 1.0959 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 272 | 273 | 1.1590 | 1.1640 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 281 | 282 | 1.3650 | 1.3700 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 271 | 272 | 1.5087 | 1.5137 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 151 | 151 | 1.6954 | 1.7004 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 133 | 133 | 1.6052 | 1.6102 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 110 | 110 | 1.5103 | 1.5153 |
| 第20計算期間末 | (2018年 3月26日) | 96 | 96 | 1.5424 | 1.5474 |
| 2017年 3月末日 | 111 | ― | 1.5259 | ― | |
| 4月末日 | 112 | ― | 1.5337 | ― | |
| 5月末日 | 113 | ― | 1.5549 | ― | |
| 6月末日 | 115 | ― | 1.5823 | ― | |
| 7月末日 | 115 | ― | 1.5788 | ― | |
| 8月末日 | 111 | ― | 1.6006 | ― | |
| 9月末日 | 103 | ― | 1.6157 | ― | |
| 10月末日 | 103 | ― | 1.6162 | ― | |
| 11月末日 | 102 | ― | 1.6174 | ― | |
| 12月末日 | 102 | ― | 1.6352 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 100 | ― | 1.5991 | ― | |
| 2月末日 | 97 | ― | 1.5582 | ― | |
| 3月末日 | 97 | ― | 1.5601 | ― | |
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