有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
【北米株式ファンド】
以下の運用状況は2014年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第7期 | 2004年 3月26日~2005年 3月25日 | 119,093,131 | 609,080,647 |
第8期 | 2005年 3月26日~2006年 3月27日 | 61,538,588 | 557,093,500 |
第9期 | 2006年 3月28日~2007年 3月26日 | 49,091,120 | 307,989,755 |
第10期 | 2007年 3月27日~2008年 3月25日 | 73,730,458 | 112,045,140 |
第11期 | 2008年 3月26日~2009年 3月25日 | 18,780,101 | 93,843,954 |
第12期 | 2009年 3月26日~2010年 3月25日 | 19,656,762 | 96,443,811 |
第13期 | 2010年 3月26日~2011年 3月25日 | 6,069,514 | 38,416,198 |
第14期 | 2011年 3月26日~2012年 3月26日 | 3,790,438 | 41,837,133 |
第15期 | 2012年 3月27日~2013年 3月25日 | 348,206 | 22,307,483 |
第16期 | 2013年 3月26日~2014年 3月25日 | 197,084 | 18,654,193 |
【北米株式ファンド】
以下の運用状況は2014年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。