有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

【提出】
2017/06/27 9:00
【資料】
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【項目】
134項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド52,176,8515.0161261,727,0465.0597263,999,21397.53


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.53
合 計97.53

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