有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<日本大型株式ファンド>年率1.4256%(税抜1.32%)
<日本小型株式ファンド>年率1.5336%(税抜1.42%)
<日本債券ファンド>年率0.6696%(税抜0.62%)
<北米株式ファンド>年率1.4256%(税抜1.32%)
<欧州先進国株式ファンド>年率1.5336%(税抜1.42%)
<アジア太平洋先進国株式ファンド>年率1.5876%(税抜1.47%)
<海外債券ファンド>年率1.1016%(税抜1.02%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

ファンド	信託報酬率(年率)
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
日本大型株式ファンド	1.32%	1.07%	0.20%	0.05%
日本小型株式ファンド	1.42%	1.20%	0.17%
日本債券ファンド	0.62%	0.47%	0.10%
北米株式ファンド	1.32%	1.10%	0.17%
欧州先進国株式ファンド	1.42%	1.24%	0.13%
アジア太平洋先進国株式ファンド	1.47%	1.25%	0.17%
海外債券ファンド	1.02%	0.87%	0.10%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。