有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成27年9月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 (平成27年9月末現在)	事業の内容
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	664百万米ドル (平成27年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド	1,996千英ポンド (平成27年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円 (平成27年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	9億米ドル ※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益) 累計額の合計額 (平成27年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円 (平成27年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル (平成27年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル ※資本金と資本剰余金 の合計額 (平成27年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円 (平成27年12月末現在)
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円 (平成27年9月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
日興グローバルラップ株式会社
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
三井住友信託銀行株式会社は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有しております。(平成27年9月末現在)
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクの発行済株式総数の100%を保有しております。(平成27年9月末現在)