半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,330,051 | - |
| コール・ローン | 1,195,157 | 5,482,110 |
| 親投資信託受益証券 | 170,665,367 | 168,570,230 |
| 未収入金 | 575,274 | 1,486,184 |
| 流動資産合計 | 176,765,849 | 175,538,524 |
| 資産合計 | 176,765,849 | 175,538,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,800 | - |
| 未払解約金 | - | 1,614,718 |
| 未払受託者報酬 | 51,236 | 46,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,963 | 1,173,169 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 4,975 | 4,466 |
| 流動負債合計 | 1,816,974 | 2,838,484 |
| 負債合計 | 1,816,974 | 2,838,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,600,306 | 149,729,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,348,569 | 22,970,583 |
| (分配準備積立金) | 58,723,737 | 57,499,323 |
| 元本等合計 | 174,948,875 | 172,700,040 |
| 純資産合計 | 174,948,875 | 172,700,040 |
| 負債純資産合計 | 176,765,849 | 175,538,524 |
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