有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,917,977,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,838,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,834,138,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,338,880,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0597 | 円 |