有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,981,620,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,857,594,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,124,025,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,493,389,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3066 | 円 |