有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成25年 3月25日現在 | 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,663,314 | 660,484,504 |
| 国債証券 | 33,982,972,000 | 20,940,857,300 |
| 地方債証券 | 114,828,000 | 114,721,000 |
| 特殊債券 | 3,037,034,000 | 2,094,573,440 |
| 社債券 | 11,911,116,972 | 15,375,585,894 |
| 未収入金 | 2,656,664,000 | 5,844,102,600 |
| 未収利息 | 77,488,526 | 83,406,368 |
| 前払費用 | 19,076,507 | 13,085,030 |
| 流動資産合計 | 52,319,843,319 | 45,126,816,136 |
| 資産合計 | 52,319,843,319 | 45,126,816,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,606,518,000 | 5,914,964,900 |
| 未払解約金 | 13,221,355 | 163,505,230 |
| 流動負債合計 | 2,619,739,355 | 6,078,470,130 |
| 負債合計 | 2,619,739,355 | 6,078,470,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,465,008,619 | 31,360,716,812 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,235,095,345 | 7,687,629,194 |
| 元本等合計 | 49,700,103,964 | 39,048,346,006 |
| 純資産合計 | 49,700,103,964 | 39,048,346,006 |
| 負債純資産合計 | 52,319,843,319 | 45,126,816,136 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成25年 3月25日現在 | 平成26年 3月25日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成24年 3月27日 | 平成25年 3月26日 |
| 期首元本額 | 41,673,248,685円 | 40,465,008,619円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 4,790,051,545円 | 3,411,122,351円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 5,998,291,611円 | 12,515,414,158円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| GW7つの卵 | 22,334,590,148円 | 16,028,265,216円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 安定型 | 935,548円 | 1,054,791円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 | 2,764,860,017円 | 2,170,255,862円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 成長型 | 3,338,805,411円 | 2,920,011,945円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 | 8,801,671,506円 | 7,642,522,546円 | |
| グローバル・ラップ・バランス 積極型 | 922,519,600円 | 367,212,825円 | |
| 日本債券ファンド | 74,251,571円 | 57,346,267円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) | 354,538,123円 | 400,974,484円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) | 594,260,640円 | 655,540,298円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) | 535,812,136円 | 553,135,948円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | 617,756,094円 | 514,363,172円 | |
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) | 125,007,825円 | 50,033,458円 | |
| 計 | 40,465,008,619円 | 31,360,716,812円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 40,465,008,619口 | 31,360,716,812口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日 | 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成25年 3月25日現在 | 平成26年 3月25日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成25年 3月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 629,687,000 |
| 地方債証券 | 6,690,000 |
| 特殊債券 | 63,304,000 |
| 社債券 | 97,050,772 |
| 合計 | 796,731,772 |
| (平成26年 3月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 124,659,400 |
| 地方債証券 | △107,000 |
| 特殊債券 | △16,796,560 |
| 社債券 | 93,665,894 |
| 合計 | 201,421,734 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成25年 3月25日現在 | 平成26年 3月25日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2282円 | 1口当たり純資産額 | 1.2451円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,282円) | (1万口当たり純資産額) | (12,451円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 500,000,000 | 500,280,000 | |
| 第103回利付国債(5年) | 1,700,000,000 | 1,710,098,000 | ||
| 第104回利付国債(5年) | 1,700,000,000 | 1,705,049,000 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 600,000,000 | 631,518,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,147,927,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 1,880,000,000 | 1,882,594,400 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 200,000,000 | 215,066,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 400,000,000 | 410,676,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 1,400,000,000 | 1,404,158,000 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 200,000,000 | 200,396,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 900,000,000 | 1,016,343,000 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 300,000,000 | 346,674,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 800,000,000 | 944,152,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 200,000,000 | 231,084,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 600,000,000 | 692,664,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 600,000,000 | 691,818,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 300,000,000 | 337,488,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 200,000,000 | 229,130,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 1,700,000,000 | 1,934,787,000 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 600,000,000 | 652,338,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 200,000,000 | 212,432,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 300,000,000 | 316,704,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 1,227,612,000 | ||
| 第439回国庫短期証券 | 2,300,000,000 | 2,299,868,900 | ||
| 国債証券 合計 | 19,880,000,000 | 20,940,857,300 | ||
| 地方債証券 | 第1回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,721,000 | |
| 地方債証券 合計 | 100,000,000 | 114,721,000 | ||
| 特殊債券 | 第44回韓国産業銀行円貨債券(2014) | 100,000,000 | 99,882,000 | |
| 第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 675,120,000 | ||
| 第7回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,454,000 | ||
| 第21回道路債券 | 400,000,000 | 474,648,000 | ||
| 第11回関西国際空港株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 105,200,000 | ||
| 第9回韓国輸出入銀行円貨債券(2012) | 100,000,000 | 100,114,440 | ||
| 第109回福岡北九州高速道路債券 | 500,000,000 | 523,155,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 1,900,000,000 | 2,094,573,440 | ||
| 社債券 | 第7回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2013) | 200,000,000 | 200,262,000 | |
| 第4回ノルデア・バンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社債(2013) | 200,000,000 | 200,908,000 | ||
| 第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,068,000 | ||
| 第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013) | 100,000,000 | 99,495,000 | ||
| 第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013) | 200,000,000 | 200,738,000 | ||
| 第13回ルノー円貨社債(2013) | 300,000,000 | 304,839,000 | ||
| 第14回ルノー円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 第8回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100,028,030 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,086,000 | ||
| 第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2012) | 200,000,000 | 205,364,000 | ||
| 第20回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(ラボバンク・ネダーランド)円貨社債(2013) | 200,000,000 | 200,836,000 | ||
| 第6回ウリィ銀行円貨社債(2013) | 300,000,000 | 300,159,384 | ||
| 第34回大成建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,546,000 | ||
| 第16回大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 204,538,000 | ||
| 第15回清水建設無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 103,113,000 | ||
| 第40回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,691,000 | ||
| 第41回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,052,000 | ||
| 第5回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,094,000 | ||
| 第2回五洋建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,134,000 | ||
| 第2回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,741,000 | ||
| 第35回東洋紡株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,729,000 | ||
| 第1回GLP投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,131,000 | ||
| 第46回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,834,000 | ||
| 第48回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,024,000 | ||
| 第43回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,884,000 | ||
| 第8回宇部興産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,872,000 | ||
| 第9回関西ペイント無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,762,000 | ||
| 第3回出光興産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,221,000 | ||
| 第2回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,801,000 | ||
| 第21回東洋ゴム工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,297,250 | ||
| 第25回東洋ゴム工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,095,000 | ||
| 第21回太平洋セメント株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,572,000 | ||
| 第44回古河電気工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,208,000 | ||
| 第3回株式会社森精機製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,620,000 | ||
| 第1回株式会社小森コーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,099,000 | ||
| 第8回株式会社荏原製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,128,000 | ||
| 第55回株式会社東芝無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,434,000 | ||
| 第27回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,556,000 | ||
| 第1回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,197,000 | ||
| 第45回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,043,020 | ||
| 第11回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,543,000 | ||
| 第8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 107,893,000 | ||
| 第26回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,428,000 | ||
| 第22回日立造船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,471,000 | ||
| 第38回川崎重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,772,000 | ||
| 第34回石川島播磨重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,405,080 | ||
| 第38回株式会社IHI無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,689,000 | ||
| 第1回日本生命2010基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 300,000,000 | 302,529,000 | ||
| 第1回住友生命第3回基金流動化特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,018,000 | ||
| 第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 200,000,000 | 203,190,000 | ||
| 第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,764,000 | ||
| 第1回明治安田生命2012基金特定目的会社B号特定社債(一般担保付) | 400,000,000 | 405,788,000 | ||
| 第55回日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,978,000 | ||
| 第20回トピー工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,353,000 | ||
| 第2回曙ブレーキ工業(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,360,000 | ||
| 第5回ドン・キホーテ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,199,000 | ||
| 第24回阪和興業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,175,000 | ||
| 第45回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,461,000 | ||
| 第47回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,194,000 | ||
| 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,434,000 | ||
| 第37回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 211,500,000 | ||
| 第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 218,294,000 | ||
| 第7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 426,556,000 | ||
| 第6回株式会社西日本シティ銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 202,744,000 | ||
| 第3回株式会社武蔵野銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,522,000 | ||
| 第3回株式会社大垣共立銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,950,000 | ||
| 第2回株式会社南都銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 202,638,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,709,000 | ||
| 第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,999,000 | ||
| 第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,827,000 | ||
| 第2回イオンフィナンシャルサービス株式会社期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,040,000 | ||
| 第62回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,215,000 | ||
| 第63回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,656,000 | ||
| 第64回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,403,000 | ||
| 第140回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,444,060 | ||
| 第141回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,829,370 | ||
| 第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,060,000 | ||
| 第2回野村ホールディングス劣後無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,763,000 | ||
| 第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 301,755,000 | ||
| 第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,107,000 | ||
| 第15回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,236,000 | ||
| 第16回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,559,000 | ||
| 第18回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,736,000 | ||
| 第19回東急不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,800,000 | ||
| 第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,037,000 | ||
| 第83回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,453,000 | ||
| 第87回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 204,270,000 | ||
| 第9回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保投資法人債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 100,568,000 | ||
| 第7回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,592,000 | ||
| 第12回日本プライムリアルティ投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 303,318,000 | ||
| 第35回南海電気鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,848,000 | ||
| 第10回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,365,000 | ||
| 第11回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第406回中部電力株式会社社債(一般担保付) | 110,000,000 | 114,869,700 | ||
| 第499回中部電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,993,000 | ||
| 第490回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,817,000 | ||
| 第491回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 200,768,000 | ||
| 第492回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| 第466回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,729,000 | ||
| 第467回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 103,177,000 | ||
| 第469回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 105,085,000 | ||
| 第420回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 203,090,000 | ||
| 第422回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 206,734,000 | ||
| 第315回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,463,000 | ||
| 第316回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 205,496,000 | ||
| 第29回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 105,305,000 | ||
| 第9回コナミ株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,406,000 | ||
| 第32回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 607,038,000 | ||
| 社債券 合計 | 15,110,000,000 | 15,375,585,894 | ||
| 合計 | 36,990,000,000 | 38,525,737,634 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
