半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,944,481,990	88.24
	カナダ	1,008,400,902	3.88
	オランダ	177,083,610	0.68
	アイルランド	276,812,567	1.06
	イギリス	186,397,002	0.72
	バミューダ	115,171,028	0.44
	シンガポール	65,397,912	0.25
	ジャージー	171,014,476	0.66
	小計	24,944,759,487	95.93
投資証券	アメリカ	681,124,261	2.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	377,263,601	1.45
合計(純資産総額)		26,003,147,349	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,929,480	0.04
	売建	―	48,456	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。