半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	118,326,682	1.65
	アイルランド	181,573,656	2.54
	イギリス	53,989,251	0.75
	ケイマン	158,314,316	2.21
	オーストラリア	3,810,764,213	53.29
	バミューダ	175,358,259	2.45
	香港	1,471,303,862	20.57
	シンガポール	692,989,819	9.69
	中国	205,204,090	2.87
	小計	6,867,824,148	96.04
投資証券	オーストラリア	123,538,715	1.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	159,894,939	2.24
合計(純資産総額)		7,151,257,802	100.00