- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,775,879,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,704,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,174,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,926,968,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0292 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,775,879,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,704,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,174,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,926,968,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0292 | 円 |
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