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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2016/07/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末平成27年10月26日現在	当中間計算期間末平成28年 4月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,432,026	12,079,460
親投資信託受益証券	2,750,530,261	2,353,560,207
未収入金	3,066,405	246,704
未収利息	87	-
流動資産合計	2,805,028,779	2,365,886,371
資産合計	2,805,028,779	2,365,886,371
負債の部
流動負債
未払収益分配金	14,509,607	-
未払解約金	3,773,357	502,187
未払受託者報酬	1,512,847	7,049
未払委託者報酬	21,483,208	100,100
未払利息	-	26
その他未払費用	74,079	345
流動負債合計	41,353,098	609,707
負債合計	41,353,098	609,707
純資産の部
元本等
元本	1,450,960,724	1,390,647,468
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,312,714,957	974,629,196
(分配準備積立金)	726,196,104	666,587,836
元本等合計	2,763,675,681	2,365,276,664
純資産合計	2,763,675,681	2,365,276,664
負債純資産合計	2,805,028,779	2,365,886,371

開示資料

決算

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