有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/10/26-2022/10/25)

アクティブバリュー マザーファンド
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,417,962,610	97.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,219,486,066	2.73
合計(純資産総額)		44,637,448,676	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	744,400	2,016.00	1,500,710,400	2,059.50	1,533,091,800	3.43
日本	株式	日立製作所	電気機器	210,800	6,571.00	1,385,166,800	6,760.00	1,425,008,000	3.19
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	380,300	3,330.00	1,266,399,000	3,373.00	1,282,751,900	2.87
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	111,900	9,791.00	1,095,612,900	9,988.00	1,117,657,200	2.50
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,565,700	710.10	1,111,803,570	699.50	1,095,207,150	2.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	237,400	4,073.00	966,930,200	4,094.00	971,915,600	2.18
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	1,264,000	752.00	950,528,000	755.00	954,320,000	2.14
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	263,000	3,457.00	909,191,000	3,496.00	919,448,000	2.06
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	1,075,200	828.91	891,253,710	825.00	887,040,000	1.99
日本	株式	ライオン	化学	585,600	1,498.13	877,307,760	1,504.00	880,742,400	1.97
日本	株式	三菱商事	卸売業	216,800	4,125.00	894,300,000	4,031.00	873,920,800	1.96
日本	株式	マブチモーター	電気機器	211,600	4,000.00	846,400,000	4,040.00	854,864,000	1.92
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	217,100	3,908.00	848,426,800	3,849.00	835,617,900	1.87
日本	株式	富士電機	電気機器	144,300	5,440.00	784,992,000	5,760.00	831,168,000	1.86
日本	株式	エア・ウォーター	化学	493,200	1,644.00	810,820,800	1,663.00	820,191,600	1.84
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	512,300	1,620.00	829,926,000	1,594.00	816,606,200	1.83
日本	株式	KHネオケム	化学	315,700	2,746.00	866,912,200	2,539.00	801,562,300	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	190,400	4,212.00	801,964,800	4,173.00	794,539,200	1.78
日本	株式	オリンパス	精密機器	249,400	3,007.00	749,945,800	3,140.00	783,116,000	1.75
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	118,100	5,949.00	702,576,900	6,400.00	755,840,000	1.69
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	229,500	2,981.39	684,230,485	3,012.00	691,254,000	1.55
日本	株式	アマノ	機械	268,700	2,535.52	681,296,740	2,547.00	684,378,900	1.53
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	208,800	3,235.00	675,468,000	3,215.00	671,292,000	1.50
日本	株式	ダイセキ	サービス業	145,500	4,505.00	655,477,500	4,600.00	669,300,000	1.50
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,359,700	492.70	669,924,190	489.80	665,981,060	1.49
日本	株式	三井不動産	不動産業	229,600	2,790.27	640,646,184	2,849.50	654,245,200	1.47
日本	株式	芝浦機械	機械	215,600	2,877.00	620,281,200	2,892.00	623,515,200	1.40
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	212,100	2,821.00	598,334,100	2,828.00	599,818,800	1.34
日本	株式	ダイキン工業	機械	26,200	21,899.96	573,779,014	22,385.00	586,487,000	1.31
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	112,200	4,880.00	547,536,000	5,070.00	568,854,000	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.21
		食料品	0.97
		パルプ・紙	1.99
		化学	8.76
		医薬品	4.00
		石油・石炭製品	1.49
		ガラス・土石製品	1.85
		非鉄金属	1.57
		金属製品	0.64
		機械	8.61
		電気機器	13.39
		輸送用機器	7.56
		精密機器	2.55
		その他製品	0.32
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	2.83
		空運業	1.10
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	7.62
		卸売業	4.35
		小売業	3.97
		銀行業	4.23
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	1.88
		その他金融業	2.45
		不動産業	3.60
		サービス業	4.97
合 計			97.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。